| Счет 40703810554400030447, ПАО СБЕРБАНКА РФ |
Поступление и расходование |
| Остаток на 01.10.2018 |
6 799 503,24 |
| Статьи движения денежных средств |
Поступило |
Расход |
| Благотворительное пожертвование от физ.лиц. |
5 017 362,00 |
21 440,00 |
| Благотворительное пожертвование от юрид.лиц. |
10 685,00 |
|
| Возврат оплаты |
200 000,00 |
|
| Договора возмездного оказания услуг /зар.плата сотрудников |
|
5 773 794,61 |
| Информационное обеспечение (продление лицензий на программы, обслуживание программ и т.п.) |
|
15 830,00 |
| Матер.запасы (грамоты,похв.листы)/ Хоз/Электро/Сантехн.товары для дальнейш. передачи |
|
11 400,00 |
| Налоги, страховые взносы с зарплаты сотрудников, с договоров возмездного оказания услуг с физ. лицами |
|
1 783 471,58 |
| Оборудование и мебель для лицея для дальнейшей передачи |
|
450 208,00 |
| Прочее (медикаменты, вода, жалюзи, картриджи, пособия и т.д) |
|
28 170,00 |
| Прочие услуги ( реклама, телефония ,вывоз мусора, типографские , клининговые, транспортные и др.) |
|
316 136,00 |
| Ремонтные работы (текущий /капитальный) |
|
1 166 799,20 |
| Содержание а/м, ГСМ |
|
42 400,00 |
| Содержание Фонда (РКО, аудит, аренда) |
|
34 880,28 |
| Итого |
5 228 047,00 |
9 644 529,67 |
| Остаток на 31.12.2018 |
2 383 020,57 |
| счет 40703810054400000582, ПАО СБЕРБАНКА РФ (ДГ) |
Поступление и расходование |
| Остаток на 01.10.2018 |
295 606,09 |
| Статьи движения денежных средств |
Поступило |
Расход |
| Благотворительное пожертвование от физ.лиц. |
284 250,00 |
|
| Благотворительное пожертвование от юр.лиц. |
25 000,00 |
|
| Договора возмездного оказания услуг /зар.плата сотрудников |
|
279 300,00 |
| Налоги, страховые взносы с зарплаты сотрудников, с договоров возездного оказания услуг с физ. лицами |
|
75 690,30 |
| Охран. услуги (охрана, обслуж.видеонаблюд.) |
|
10 000,00 |
| Содержание Фонда (РКО, аудит, аренда) |
|
4 500,00 |
| Итого |
309 250,00 |
369 490,30 |
| Остаток на 31.12.2018 |
235 365,79 |
